Diferite tipuri de grafice Forex

Piața valutară (Forex) este un domeniu în care înțelegerea mișcărilor și modelelor complicate este esențială. Atunci când traderii se confruntă cu perechile valutare, ei se bazează foarte mult pe instrumente vizuale pentru a descifra informațiile despre piață. Graficele Forex sunt instrumente valoroase care reprezintă vizual cum s-au mișcat prețurile perechilor valutare în timp. Alegerea unui grafic poate influența profund procesele de luare a deciziilor, dezvoltarea strategiei și înțelegerea în sine a tendințelor pieței. Să explorăm unele dintre cele mai utilizate grafice Forex în comunitatea de tranzacționare.

Grafice liniare: simplificarea mișcării prețurilor

În esență, un grafic liniar este construit prin conectarea unei secvențe de puncte cu date, de obicei folosind linii drepte. Fiecare punct de date corespunde de obicei prețului de închidere al unei perechi valutare pentru o anumită perioadă, fie că este zilnic, săptămânal sau orice alt interval predeterminat. Urmărind doar închiderea, graficele liniare oferă o perspectivă filtrată a mișcării prețurilor, eliminând potențiala confuzie din cauza volatilității de pe parcursul zilei.

Vizualizarea tendințelor cu claritate

Una dintre caracteristicile remarcabile ale graficelor liniare este claritatea în a vizualiza tendințele prețurilor. Atunci când prețurile valutelor sunt într-un trend ascendent sau descendent, graficele liniare evidențiază acest aspect. Pantele line (sau uneori abrupte) ale liniei pot oferi traderilor o indicație clară a direcției predominante de mișcare a prețurilor. Acest lucru este util în special pentru traderii al căror obiectiv principal este identificarea și urmărirea tendințelor pe termen lung.

Cazuri de utilizare și aplicații practice

Graficele liniare pot fi extrem de benefice pentru traderii care folosesc o abordare de analiză mai fundamentală. Prin eliminarea agitației cu maximele și minimele de pe parcursul zilei, acestea permit traderilor să vadă imaginea de ansamblu, care se poate alinia mai bine cu datele fundamentale expuse și cu tendințele macroeconomice. În plus, traderii care doresc să combine analiza tehnică cu viziunea lor fundamentală pot folosi grafice liniare pentru a identifica rapid nivelurile istorice cheie de suport și rezistență, oferind astfel zone de interes pentru potențiale intrări sau ieșiri în tranzacționare.

Limitări și considerații

Cu toate acestea, graficele liniare nu sunt lipsite de limitări. Concentrându-se doar pe prețurile de închidere, ele omit informații despre modul în care s-au comportat prețurile în perioada selectată. Această lipsă de date poate fi un dezavantaj pentru traderii care se bazează pe detalii mai profunde pentru strategiile lor. De exemplu, o creștere bruscă a prețului în cursul zilei din cauza evenimentelor de ultimă oră nu este reflectată într-un grafic liniar, iar aceasta poate însemna pierderea unor informații valoroase.

Grafic cu bare: o analiză mai profundă a acțiunii prețurilor

Graficele cu bare, cunoscute și sub denumirea de grafice OHLC (Open, High, Low, Close / Deschidere, Mare, Mic, Închidere), oferă traderilor o imagine mai detaliată a acțiunii prețului în comparație cu graficele liniare. Fiecare bară din acest tip de grafic reprezintă activitatea prețurilor pentru un anumit interval de timp – o oră, o zi, o săptămână sau chiar mai mult.

Analizarea structurii unei bare

Fiecare bară de pe grafic spune o poveste despre mișcarea prețurilor în intervalul de timp respectiv:

• Linia verticală: partea de bază a barei este linia verticală, care reprezintă intervalul total de tranzacționare pentru acea perioadă. Partea de sus a acestei linii reflectă cel mai mare preț tranzacționat, în timp ce partea de jos indică cel mai mic preț.
• Hash-urile orizontale: Acestea sunt linii mici care ies din părțile laterale ale liniei verticale. Hash-ul din stânga indică prețul de deschidere, iar hash-ul din dreapta dezvăluie prețul de închidere pentru perioada respectivă.

Analizarea barelor Bullish și Bearish

Atunci când prețul de închidere este mai mare decât prețul de deschidere, semnalează faptul că au mai mult control cumpărătorii, și acest lucru este reprezentat de obicei cu o anumită culoare sau umbrire (deseori neagră). În schimb, dacă prețul de închidere este mai mic decât cel de deschidere, acest lucru sugerează că vânzătorii au dominat acea perioadă, deseori marcată de o culoare diferită sau umbrire (frecvent roșu).

Variații ale graficelor cu bare

Deși este predominant graficul tradițional cu bare, există și alte variații, cum ar fi graficul HLC (High, Low, Close / Mare, Mic, Închidere), care omite prețul de deschidere. Fiecare variantă servește unor scopuri analitice specifice și se adresează traderilor cu preferințe diferite.

Dezavantaje potențiale

• Copleșitoare pentru începători: bogăția de informații a graficelor cu bare poate fi descurajantă pentru începători, mai ales în comparație cu simplitatea graficelor cu linii.
• Necesită interpretare: deși graficele cu bare oferă o mulțime de date, ele necesită și un grad mai ridicat de interpretare. Înțelegerea semnificației barelor late versus mai înguste sau a barelor cu umbre lungi superioare sau umbre inferioare este esențială pentru o analiză precisă.

Grafice sfeșnic: detalii complete

Fiecare sfeșnic povestește vizual bătălia dintre cumpărători și vânzători într-o anumită perioadă:

• Corpul: Partea centrală, groasă a sfeșnicului reprezintă intervalul dintre prețurile de deschidere și de închidere. Un corp plin (sau colorat, deseori roșu sau negru) indică un preț de închidere mai mic decât prețul de deschidere, ceea ce înseamnă un sfeșnic bearish. În schimb, un corp gol (sau colorat diferit, frecvent verde sau alb) sugerează un sfeșnic bullish în care prețul de închidere este mai mare decât cel de deschidere.
• Umbre/Fitile: Aceste linii subțiri care se extind deasupra și dedesubtul corpului prezintă cele mai mari și, respectiv, cele mai mici prețuri de tranzacționare în timpul perioadei respective. Lungimea acestora poate oferi informații detaliate asupra volatilității și nivelurilor de respingere a prețurilor.

Interpretarea modelelor cu sfeșnice

Graficele cu sfeșnice sunt foarte cunoscute pentru gama de modele, care pot servi ca instrumente de predicție:

• Modele cu un singur sfeșnic: Acestea includ modelul „Doji”, unde prețurile de deschidere și de închidere sunt practic aceleași, indicând indecizia pieței. Un alt model este „Ciocanul” sau inversul său, „Omul spânzurat”, semnalând potențiale inversări.
• Modele cu două sfeșnice: exemplele includ modelele „Bullish și Bearish”, care indică inversări potențiale bazate pe acțiunea precedentă a prețului. Un alt model este „Tweezer Tops și Bottoms”, care semnalează o respingere a prețurilor mai mari sau mai mici.
• Modele cu trei sfeșnice: modelele „Steaua dimineții” și „Steaua de seară” sunt secvențe cu trei sfeșnice care sugerează potențiale inversări ale pieței. „Cele trei ciori negre” și inversul său, „Cei trei soldați albi” pot semnala continuarea sau începutul unui trend bearish sau, respectiv, bullish.

Avantaje

• Perspectivă emoțională: Dincolo de simpla mișcare a prețurilor, sfeșnicele dezvăluie dinamica psihologică a pieței, ajutând traderii să anticipeze mișcările viitoare.
• Flexibilitate: potrivite pentru diferite intervale de timp, graficele cu sfeșnice se adresează atât traderilor de zi, traderilor swing, cât și investitorilor pe termen lung.
• Claritate vizuală: modelele sunt adesea mai ușor de observat în graficele cu sfeșnice, fiind astfel preferate de traderii cu orientare de tip vizual.

Limitări

• Subiectivitate: interpretarea modelelor de sfeșnice necesită experiență și nu toate modelele garantează aceleași rezultate în condiții diferite de piață.
• Încredere excesivă: dacă te bazezi exclusiv pe modelele de sfeșnice, fără a ține cont și de alți factori tehnici sau fundamentali, acest lucru poate duce la decizii greșite.

Grafice Point & Figure: eliminarea dependenței de timp

Graficele Point & Figure, deseori abreviate ca grafice P&F, ies în evidență față de alte modele de grafice datorită neglijării lor distincte pentru timp. Graficele tradiționale, cum ar fi graficele liniare, cu bare și cu sfeșnice, au o axă de timp consecventă, ceea ce înseamnă că ele reprezintă un preț în raport cu o progresie standard de timp, fie că este vorba de minute, ore, zile sau o perioadă mai lungă. În schimb, graficele P&F sunt bazate exclusiv pe preț.

Dimensiunea casetei și inversarea

La baza graficelor P&F sunt doi parametri cheie: dimensiunea casetei și valoarea inversării.

• Dimensiunea casetei: Aceasta determină modificarea minimă de preț necesară pentru a adăuga un alt „X” sau „O” la grafic. De exemplu, dacă dimensiunea casetei este setată la 10 pips, atunci prețul trebuie să se miște cu 10 pips pentru a garanta un nou marcaj pe grafic.
• Valoarea inversării: Aceasta definește cât de mult trebuie să se miște prețul în direcția opusă pentru a începe o nouă coloană. Folosind exemplul nostru anterior, dacă valoarea inversării este setată la trei casete (sau 30 pips), atunci după o coloană ascendentă de X, prețul ar trebui să scadă cu 30 de pips pentru a începe o coloană de O.

Interpretarea graficului

O coloană cu X indică prețurile în creștere și arată că dețin controlul cumpărătorii. În schimb, o coloană cu O reprezintă prețuri descendente, sugerând că vânzătorii dețin avantajul. Coloanele verticale reprezintă lupta dintre cumpărători și vânzători.

Cazuri de utilizare

• Identificarea breakout-urilor: având în vedere accentul pus asupra mișcărilor semnificative ale prețurilor, graficele P&F sunt instrumente excelente pentru identificarea breakout-urilor. O serie de coloane care depășesc rezistența sau suportul anterioare pot indica o mișcare puternică în acea direcție.
• Determinarea țintelor: unii traderi folosesc grafic P&F pentru a stabili prețuri țintă. Înălțimea unui model, cum ar fi un breakout dublu în sus sau un breakout triplu în jos, poate oferi indicii despre potențialele obiective de preț.
• Filtrarea zgomotului: deoarece se ignoră fluctuațiile minore ale prețurilor, graficele P&F îi ajută pe traderi să se concentreze asupra celor mai importante mișcări ale prețurilor, eliminând „zgomotul” observat în alte tipuri de grafice.

Limitări

• Termeni de timp: este posibil ca traderii să nu înțeleagă termenii de timp pentru consolidarea prețurilor sau tendințe.
• Sensibilitatea setărilor: setările pentru dimensiunea casetei și valoarea inversării pot avea un impact semnificativ asupra aspectului graficului, generând interpretări diferite.

• Q:

  Cum aleg dimensiunea corectă a casetei și valoarea inversării pentru graficele P&F?
  A: Opțiunile pentru dimensiunea casetei și valoarea inversării depind în mare măsură de strategia de tranzacționare și intervalul de timp care te interesează. O dimensiune mai mică a casetei este utilă pentru traderii pe termen scurt pentru a surprinde mișcări mai subtile ale prețurilor, în timp ce traderii pe termen lung optează pentru o dimensiune mai mare a casetei pentru a filtra fluctuațiile minore. Experimentează cu diferite setări și testează eficiența pentru a găsi cea mai potrivită alegere pentru strategia ta.
• Q:

  Pot folosi graficele P&F alături de alte tipuri de grafice?
  A: Absolut! Mulți traderi folosesc grafice P&F împreună cu alte tipuri de grafice, cum ar fi sfeșnice sau grafice cu bare. În timp ce graficele P&F oferă o imagine clară, fără zgomot, a mișcărilor semnificative de prețuri, graficele tradiționale pot oferi informații suplimentare despre volatilitate, modele dependente de timp și dinamica tranzacționării zilnice. Combinând punctele forte ale mai multor grafice poate îmbunătăți procesul de luare a deciziilor și poate oferi o perspectivă completă asupra activității pieței.

by JustMarkets, 09.04.2024