Ghidul începătorului pentru a tranzacționa acțiuni volatile

Tranzacționarea acțiunilor cu volatilitate ridicată poate fi palpitantă și este posibil să fie plină de satisfacții. Volatilitatea înseamnă că prețurile se schimbă mult și rapid. Volatilitatea mai mare aduce mai multe riscuri, dar oferă șanse de a profita de pe urma acestor modificări. Cu toate acestea, riscul de pierderi este mereu prezent.

Astăzi, să analizăm tranzacționarea acestor acțiuni dinamice. Vom discuta despre strategii și sfaturi și vom răspunde la întrebările frecvente de la traderi începători.

Să înțelegem volatilitatea

Pentru a tranzacționa corect acțiunile, trebuie să înțelegi volatilitatea – adică, cât de mult se schimbă prețurile. Măsurăm acest aspect prin diferența standard de profit anual al unei acțiuni. Această diferență ne spune cât de departe pot oscila prețurile în sus sau în jos.

Volatilitatea ridicată înseamnă că prețurile cresc mult, iar volatilitatea scăzută înseamnă că acestea sunt mai stabile.

Factori care determină volatilitatea prețurilor acțiunilor

Volatilitatea prețului acțiunilor apare datorită unor factori variați. Factorii includ sentimentul pieței, datele economice, câștigurile companiei, știrile și evenimentele, lichiditatea pieței și evenimentele globale. Înțelegerea acestora poate ajuta traderii să ia decizii mai bune.

• Factori economici și politici

Evenimentele politice și economice influențează enorm suișurile și coborâșurile pieței. Deciziile guvernamentale privind acordurile și politicile comerciale afectează industriile și economiile, determinând investitorii să reacționeze.

Datele economice, cum ar fi rapoartele de locuri de muncă, ratele inflației și statisticile PIB, pot și ele să influențeze piețele. Cifrele bune intensifică deseori încrederea investitorilor, însă surprizele proaste pot crește instabilitatea pieței.

• Factori din industrie și diverse sectoare

Volatilitatea nu este aceeași peste tot. Industrii și sectoare diverse pot experimenta niveluri diferite de volatilitate. Evenimentele care se întâmplă într-un domeniu pot zgudui din temelii prețurile acțiunilor.

De exemplu, dacă există un conflict care crește prețul petrolului, companiile care se ocupă cu petrol s-ar putea descurca bine, însă afacerile care folosesc mult petrol ar putea fi afectate.

Pentru a rămâne la curent cu acest lucru, traderii trebuie să țină sub observație știrile și evenimentele din industrie.

• Performanța companiei

Performanța unei companii poate determina modificarea prețurilor acțiunilor. Veștile bune, cum ar fi câștigurile solide sau produse noi și interesante, îi pot face pe investitori entuziasmați și bineînțeles că își vor dori aceste acțiuni.

Atunci când lucrurile nu merg bine, oamenii ar putea vinde acțiunile, ca de exemplu în cazul rechemărilor de pe piață sau al scandalurilor. Marile companii pot, de asemenea, să zdruncine întreaga piață.

Strategii pentru a tranzacționa acțiuni volatile

Tranzacționarea acțiunilor volatile necesită o planificare inteligentă și strategii eficiente. Să analizăm câteva strategii ce merită luate în considerare:

• Tranzacționarea Breakout

Tranzacționarea Breakout se referă la identificarea nivelurilor importante ale prețurilor – de suport și rezistență.

Atunci când o acțiune depășește nivelul de rezistență sau se află sub suport, intervin traderii, care se așteaptă ca acțiunile să continue să se miște în această direcție.

• Urmărirea tendințelor

Urmărirea tendințelor înseamnă identificarea tendințelor și obținerea de profituri.

Când o acțiune se află în creștere, realizând maxime mai mari și minime mai mari, traderii pot lua în considerare să cumpere și să profite de această modificare. În schimb, în timpul tendințelor descendente, marcate de maxime și minime mai scăzute, traderii pot alege acțiuni volatile pentru tranzacționarea zilnică.

Aceste strategii au ca scop să urmeze impulsul tendinței până când apar semne de inversare.

• Volatilitatea Breakout

Strategiile de volatilitate breakout se concentrează pe a profita de pe urma fluctuațiilor bruște și sălbatice ale prețurilor din cauza volatilității crescute.

Traderii de acțiuni pot plasa ordine de cumpărare sau vânzare la niveluri de preț specifice, peste intervalele de preț recente. Când prețul acțiunii depășește aceste niveluri, semnalează o creștere a volatilității și șanse potențiale pentru tranzacții profitabile.

• Managementul riscului

Când tranzacționezi acțiuni volatile, gestionarea riscului este o necesitate.

Folosește ordine stop-pierderi pentru a te proteja. Acestea închid automat pozițiile dacă acțiunea atinge un preț stabilit, limitându-ți astfel pierderile.

Diversifică-ți investițiile pe diferite acțiuni sau sectoare, pentru a reduce impactul creșterilor și descreșterilor unei acțiuni în cadrul portofoliului tău general.

• Analiza fundamentală

Analiza fundamentală este ca un control de sănătate pentru o companie.

Se analizează câștigurile, bilanțurile și tendințele din industrie pentru a-i evalua puterea și potențialul de creștere. Traderii adoră aceste informații – ele ajută la identificarea acțiunilor prea scumpe și a nestematelor ascunse.

Utilizarea acestei analize este o bijuterie pentru a descoperi acțiuni subevaluate cu potențial pe termen lung, ceea ce poate atenua impactul creșterilor și coborâșurilor pieței pe termen scurt.

Sfaturi pentru a tranzacționa acțiuni volatile

Tranzacționarea acțiunilor volatile poate fi dificilă. Iată câteva sfaturi:

• Cercetează și rămâi informat

Rămâi la curent cu știrile din piață, tendințele din industrie și evoluțiile specifice companiei. Examinează în mod frecvent situațiile financiare, articolele cu știri și rapoartele analiștilor pentru a lua decizii de tranzacționare informate.

• Creează un plan de tranzacționare

Creează un plan de tranzacționare. Stabilește obiective, decide care să fie toleranța la risc și selectează-ți strategiile.

Urmează planul stabilit. Emoțiile pot duce la alegeri pripite în timpul turbulențelor de pe piață.

• Protejează-ți investițiile

Protejează-ți banii: Folosește ordine stop-pierderi pentru a preveni pierderile semnificative.

Gestionează-ți riscul: Calculează ceea ce poți gestiona confortabil și reglează-ți investițiile în mod corespunzător.

Diversifică: Evită să îți investești toți banii într-o singură acțiune sau industrie pentru a minimiza riscul.

• Utilizează analiza tehnică

Ca să poți înțelege mișcările pieței, utilizează instrumente și indicatori tehnici. Caută indicatori comuni: medii mobile, niveluri de suport/rezistență și oscilatori precum RSI și MACD.

Aceștia te ajută să identifici tipare și tendințe și să decizi când să intri sau să ieși din tranzacții.

• Începe cu un cont Demo

Dacă ești începător în tranzacționare sau dacă vrei să încerci o strategie nouă, gândește-te să începi cu tranzacționarea virtuală sau un cont demo.

Acest lucru îți permite să exersezi tranzacționarea fără bani reali investiți. Reprezintă o modalitate inteligentă de a-ți crește încrederea și de a-ți perfecționa abilitățile.

De ce este importantă adoptarea unei perspective pe termen lung în tranzacționarea acțiunilor

Un plan pe termen lung este o mișcare înțeleaptă în investiții. Iată motivele:

• Determinarea momentului propice pe piață este destul de grea: încercarea de a alege punctul superior sau inferior al pieței este dificilă. Determinarea unui moment propice poate însemna cumpărarea cu preț ridicat și vânzarea cu preț scăzut, ceea ce va echivala cu pierderi. Respectă-ți planul pe termen lung, ca atunci când continui drumul ales în timpul unei călătorii, în loc să urmezi scurtături care te fac să te rătăcești.
• Ratarea celor mai bune zile îți poate afecta profitul: dacă analizăm ce s-a întâmplat în trecut, piețele își revin, de obicei, după o pantă descendentă.

Dacă te retragi atunci când prețurile merg în jos, s-ar putea să ratezi creșterea și șansele de a cumpăra la preț mic. Acest lucru îți poate afecta cu adevărat câștigurile pe termen lung.

• Companiile bune au nevoie de timp pentru a străluci: rămânând lângă companiile solide, chiar și în perioadele grele sau de instabilitate a pieței, de obicei vei avea parte de rezultate pozitive. S-ar putea să dureze ceva timp, dar prețurile acțiunilor acestor companii revin adesea mai puternice.

Companiile cu creștere rapidă pot experimenta uneori o dezvoltare vertiginoasă, iar acest lucru poate crea oportunități de a investi la un preț mai mic și de a duce la o dezvoltare viitoare pentru profit.

Reține că piețele oscilează în mod natural în sus și în jos. Așadar, nu lăsa doar aceste suișuri și coborâșuri să îți ghideze alegerile de investiții.

Când vei înțelege de ce se întâmplă acest lucru, vei putea face mișcări de investiții mai inteligente și vei putea urmări câștiguri mai bune pe termen lung.

• Q:

  Este bine să tranzacționezi acțiuni volatile?
  A: Tranzacționarea acțiunilor volatile poate fi plină de satisfacții, dar este nevoie de strategii adecvate și managementul riscului.
• Q:

  Cum tranzacționezi acțiuni volatile?
  A: Tranzacționarea acțiunilor volatile înseamnă să folosești unele strategii precum tranzacționarea breakout, urmărirea tendințelor, volatilitatea breakout și managementul riscului.
• Q:

  Care strategie este cea mai bună pentru o piață volatilă?
  A: Alege o strategie care se potrivește stilului tău și toleranței la risc pe piețele volatile. Strategiile populare includ tranzacționarea breakout, urmărirea tendințelor și reacțiile la urcușurile și coborâșurile pieței. Alegerea ta ar trebui să se alinieze cu abordarea ta unică și cu obiectivele financiare.
• Q:

  De ce le place traderilor volatilitatea?
  A: O piață volatilă, însemnând fluctuații mari de preț, este un teren de joacă pentru acțiunile volatile pentru tranzacționarea zilnică. Însă este important să reții că odată cu recompense mai mari vin și riscuri mai mari. Pentru a prospera, traderii trebuie să gestioneze aceste riscuri cu înțelepciune.

by JustMarkets, 04.04.2024